ПОЛОЖЕНИЕ

об Отделе казначейского сопровождения

Управления Федерального казначейства по Алтайскому краю

I. Общие положения

1.1. Отдел казначейского сопровождения Управления Федерального казначейства по Алтайскому краю (далее – Отдел) является структурным подразделением Управления Федерального казначейства по Алтайскому краю (далее – Управление), деятельность которого координирует заместитель руководителя Управления в соответствии с распределением обязанностей (далее – заместитель руководителя Управления). Отдел создается и ликвидируется приказом Управления.

1.2. Отдел возглавляет начальник Отдела, назначаемый на должность и освобождаемый от должности приказом Управления в установленном порядке.

1.3. Начальник Отдела имеет заместителей согласно штатному расписанию.

1.4. Отдел руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, указами Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной власти, правовыми актами Министерства финансов Российской Федерации и Федерального казначейства, локальными актами Управления и настоящим Положением.

II. Задачи

2.1. Задачами Отдела являются:

2.1.1. осуществление казначейского сопровождения целевых средств на соответствующий финансовый год и плановый период;

2.1.2. формирование аналитической информации по казначейскому сопровождению целевых средств для представления в центральный аппарат Федерального казначейства (далее – ЦА ФК).

III. Функции

3.1. В рамках поставленных задач Отдел выполняет следующие функции:

3.1.1. осуществляет ведение лицевых счетов неучастников бюджетного процесса, открытых в Управлении юридическим лицам (обособленным подразделениям), индивидуальным предпринимателям и крестьянским (фермерским) хозяйствам, предназначенных для учета операций со средствами, подлежащими казначейскому сопровождению в случаях, предусмотренных федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период (далее – лицевые счета для учета операций со средствами, подлежащими казначейскому сопровождению);

3.1.2. обеспечивает проведение и учет операций с целевыми средствами на лицевых счетах для учета операций со средствами, подлежащими казначейскому сопровождению в соответствии с федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период, актами Правительства Российской Федерации, принятыми в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Министерства финансов Российской Федерации и Федерального казначейства, регулирующими казначейское сопровождение средств;

3.1.3. обеспечивает проведение от имени и по поручению клиентов кассовых выплат за счет целевых средств с лицевых счетов для учета операций со средствами, подлежащими казначейскому сопровождению, которые в установленном порядке открыты в Управлении и обслуживаются Отделом;

3.1.4. осуществляет санкционирование расходов юридических лиц (обособленных подразделений), индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств, источником финансового обеспечения которых являются целевые средства, в соответствии с порядком, установленным Министерством финансов Российской Федерации;

3.1.5. обеспечивает проведение операций по обеспечению наличными денежными средствами юридических лиц (обособленных подразделений), индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств, и осуществление операций с использованием расчетных (дебетовых) карт в целях выплат по оплате труда с учетом начислений и социальных выплат, командировочных расходов, и иных выплат в пользу работников, а также лицам, не состоящим в штате юридического лица (обособленного подразделения), индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств, привлеченным для достижения целей, определенных при предоставлении целевых средств;

3.1.6. обеспечивает формирование и доведение до клиентов выписок из лицевых счетов для учета операций со средствами, подлежащими казначейскому сопровождению, открытых в Управлении;

3.1.7. осуществляет функции в части уточнения платежей, возврата платежей, направления Запроса на выяснение принадлежности платежа по платежам, поступившим на счета, открытые Управлению для учета операций со средствами неучастников бюджетного процесса, и учтенным как невыясненные поступления;

3.1.8. осуществляет контроль за соответствием данных полученной выписки банка проведенным операциям на лицевых счетах для учета операций со средствами, подлежащими казначейскому сопровождению, открытых в Управлении, и подтверждает поступления по выписке банка по счету Управления;

3.1.9. осуществляет исполнение порядка завершения операций в текущем финансовом году в пределах компетенции Отдела;

3.1.10. осуществляет представление информации по казначейскому сопровождению целевых средств в соответствии с запросом государственного (муниципального) заказчика (заказчика), получателя средств федерального бюджета, получателя средств бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета), органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации (муниципального образования), юридического лица, индивидуального предпринимателя, крестьянского (фермерского) хозяйства с учетом положений нормативных правовых актов, регулирующих казначейское сопровождение средств;

3.1.11. осуществляет подготовку аналитической информации по казначейскому сопровождению целевых средств для представления в ЦА ФК;

3.1.12. доводит до клиентов информацию о нормативных правовых актах, регулирующих казначейское сопровождение средств;

3.1.13. осуществляет проведение проверок при казначейском сопровождении, в случаях установленных актами Правительства Российской Федерации (далее – «расширенное» казначейское сопровождение);

3.1.14. в пределах компетенции Отдела осуществляет взаимодействие с Федеральным казенным учреждением «Центр по обеспечению деятельности Казначейства России» при проведении проверок при «расширенном» казначейском сопровождении в порядке, установленном приказом Федерального казначейства;

3.1.15. оказывает консультативную помощь клиентам по вопросам, относящимся к компетенции Отдела;

3.1.16. осуществляет сверку информации в Многографных карточках (ф. 0504054) с первичными документами в части клиентов, обслуживаемых Отделом;

3.1.17. осуществляет сверку бюджетной отчетности по кассовому исполнению федерального бюджета, операциям со средствами федеральных бюджетных, автономных учреждений и иных юридических лиц с данными лицевых счетов и соответствующих аналитических отчетов в части клиентов, обслуживаемых Отделом;

3.1.18. обеспечивает в пределах компетенции Отдела своевременное и полное рассмотрение обращений граждан и юридических лиц, подготовку ответов на указанные обращения в установленный законодательством Российской Федерации срок;

3.1.19. осуществляет в пределах компетенции Отдела ведение делопроизводства;

3.1.20. осуществляет внутренний контроль соответствия деятельности Отдела по исполнению функций и полномочий требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации, правовых актов Министерства финансов Российской Федерации и Федерального казначейства, иных документов, регламентирующих деятельность Управления, а также принятых управленческих решений в пределах компетенции Отдела;

3.1.21. взаимодействует в пределах компетенции Отдела со структурными подразделениями Управления, ЦА ФК, Межрегиональных управлений Федерального казначейства, территориальными подразделениями федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации, органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органами местного самоуправления;

3.1.22. осуществляет организацию ведения нормативно-справочной информации, относящейся к функциям Отдела;

3.1.23. осуществляет в соответствии с законодательством Российской Федерации работу по комплектованию, хранению, учету и использованию документов, образовавшихся в ходе деятельности Отдела;

3.1.24. выполняет мероприятия по обеспечению режима секретности в Отделе, а также защите обрабатываемой информации;

3.1.25. обеспечивает исполнение технологических регламентов Федерального казначейства, относящихся к функциям Отдела;

3.1.26. участвует в мероприятиях мобилизационной подготовки и гражданской обороны Управления;

3.1.27. обеспечивает соблюдение требований охраны труда и правил противопожарного режима в пределах компетенции Отдела;

3.1.28. обеспечивает в пределах компетенции Отдела наполняемость сайта Управления;

3.1.29. управляет в установленном порядке внутренними (операционными) казначейскими рисками в пределах компетенции Отдела;

3.1.30. осуществляет подготовку и представление в установленном порядке в ЦА ФК справок, отчетов, аналитических документов и иной запрашиваемой информации в пределах компетенции Отдела;

3.1.31. осуществляет иные функции в пределах компетенции Отдела.

IV. Полномочия

4.1. Отдел, осуществляя полномочия в установленной сфере деятельности, вправе:

4.1.1. запрашивать и получать (по согласованию с руководителем Управления или заместителем руководителя Управления) в установленном порядке информацию и материалы, необходимые для принятия решений по вопросам деятельности Отдела, от обслуживаемых клиентов;

4.1.2. запрашивать и получать от структурных подразделений Управления    (по согласованию с руководителем Управления или заместителем руководителя Управления) сведения и документы, необходимые для выполнения возложенных на Отдел задач;

4.1.3. принимать участие, а также проводить совещания, семинары по вопросам деятельности Отдела;

4.1.4. осуществлять иные полномочия в соответствии с возложенными на Отдел задачами.

4.2. Начальник Отдела, осуществляя руководство Отделом, вправе:

4.2.1. распределять обязанности между заместителями начальника Отдела и другими сотрудниками Отдела;

4.2.2. представлять заместителю руководителя Управления предложения о структуре и штатном расписании Отдела в пределах установленной численности;

4.2.3. вносить руководству Управления предложения по совершенствованию работы Отдела;

4.2.4. вносить в установленном порядке предложения о поощрении и награждении сотрудников Отдела;

4.2.5. вносить по мере необходимости предложения руководителю Управления по согласованию с заместителем руководителя Управления об изменении и дополнении настоящего Положения.

V. Ответственность

5.1. Всю полноту ответственности за качество и своевременность выполнения возложенных настоящим Положением на Отдел задач и функций несет начальник Отдела.

5.2. Каждый сотрудник Отдела несет персональную ответственность за выполнение задач и функций, возложенных лично на него, при этом степень ответственности устанавливается должностными регламентами сотрудников Отдела.